经贸公司

设、临时水电管线的布置、 CI 形象设 计与布置等工作，以上工作必须在开工前或初期穿插完成。 技术准备 在本施工组织设计的指导下，按设计要求，根据工程特点，结合现场环境及本单位情况，进一步细化编制分部分项工程的施工方案，采用行之有效的施工方法，科学、合理地编制施工阶段的施工组织设计，做到质量优、工期 多功能创业中心大厦工程投标文件 14 短、无重大事故。

顾客退货用红笔加库存（ +1 ） ,商场退货用红笔减库存（ 1 ）。 6 日清表制作要求 1. 根据商品进货验收单建立日清初步数据。 （商品品名、货号、单价、来货日期等） 2. 每日根销售凭证、退货销售凭证、商品验收单、商品退货单，在日清表上加减数据。 并计算出账面库存，填写在日清表上。 3. 根据日清表清点实货，核对实货与账面库存是否相符，不符的及时查找原因，并上报店长、主管。 7 •

中国最大的管理资源中心 第 4 页 共 9 页 1 是否都采用 ” 以销定产 ”方式。 1 库存如何管 理。 （销不出：退回供应商处 /自设仓库；出口延期库存处理） 1 如何控制产品质量。 1 出口环节中主要涉及哪些工作。 各项工作的具体流程、涉及单据文件、所需时间、责任人。 1 如何处理理赔事宜。 主要责任人是谁。 相关人员是否对损失承担责任。 业务流程中哪些环节需财务部门配合或审批。

方案，报财务总监 审核。 签订融资合同后负责融资事务的具体执行，并作执行总结。 财务总监审核融资方案后，报总经理审批。 获得批准后负责融资谈判。 并对融资具体执行情况进行审阅和评估。 总经理负责对公司融资方案进行终审，并对融资执行情况进行审阅。 3 对外融资程序 财务部副经理根据公司资金状况制订融资方案，交财务总监审批。 财务总监对融资方案进行审核，并提出修改意见或批准通过。 此环节在 天内完成

 30 汽车业务流程 31 流程 汽车业务主流程 流程文件编号： 上海 xx公司 本流程共 ** 页之第 1 页 生效日期 : 财务部 汽车部 责任人 备注 产品主管、财务主管 展厅经理、财务主管 此流程主要针对国外进口后售车业务。 若直接从国内经销商处购车，流程有关环节将省却。 可根据经销商已办理的手续情况，调整业务流程的主要环节 流程协调控制部门 : 汽车部 总责任人 : 汽车部经理

开评审会议，确定客户 /供应商评审结论并制定相应的客户 /供应商政策。 产品经理 /展厅主管负责对业务范围内的客户 /供应商进行初评，并提出客户 /供应商政策建议。 财务主管负责提供客户 /供应商的信用状况、参与对客户 /供应商评审会议等。 财务部经理与总经理共同审核、商讨客户政策。 3 程序概要 部门开始客户 /供应商常规评审或特殊评审时，由产品主管 /展厅主管根据财务主管提供的客户

日起执行。 2 职责 本流程总责任人是汽车部后勤主管。 后勤主管负责督导后勤人员做好商检及换单工作。 后勤人员负 责从仓库提车，做汽车动态商检及换单工作。 财务主管负责审核提车联系单。 3 程序概要 商检前，后勤人员填写提车联系单，经后勤经理签字后交由财务主管审核并签字。 最后由行政部盖章。 此环节在 天内完成。 后勤人员携盖章后的提车联系单及海关盖章后的提货单到仓库提车。 提车

销售员负责通知客户及财务部支付税款等工作。 财务主管负责配合做好支付税款、登记入帐等工作。 3 程序概要 后勤人员负责准备商检登记单证，包括入境货物报检单、境外合同、发票、海运提单、装箱单等，并赴工商局办理商检登记。 换取商检登记号、车辆检验通知单。 此环节在 天内完成。 后勤人员准备通关单证，包括报关合同、报关发票、许可证等，并办理通关单，同时做好商检。 此环节在 天内完成。 通关完成

时支付税款、点货、进仓等工作。 财务主管根据公司资金状况决定是否押汇、并督导出纳做好押汇申请工作。 审核业务部提交的税单、并拨款、记录。 出纳负责办理押汇申请工作。 3 程序概要 汽车部展厅主管对客户（一般是 T/T方式）或银行（ L/C方式）发送的单证进行审核。 并对银行面函（若银行审单时发现供应商提供的单据有问题）进行确认，填写联系单交银行。 此环节在 天内完成。 若单证有误

起执行。 2 职责 本流程总责任人是公司财务主管。 展厅主管负责提出内部开证申请， 报汽车部经理审核后，交财务主管审批。 展厅后勤人员负责准备申请开证的有关单证，交财务部。 财务主管负责审核开证要求，督导出纳完成开证工作，并做好相关帐务处理。 出纳负责赴银行申请开证。 3 程序概要 对于需要开信用证的合同，由展厅主管填写内部开证申请，并交汽车部经理审核。 汽车部经理批准后，交财务部审核。