康能

计台帐，与财务管理部核对一致后，由财务人员在经办部门付款台帐复核上签字。 a) 工程进度款、装修工程付款、零星工程付款：需填写《工程 付款审批表》。 b) 材料（设备）付款：需填写《合同付款审批表》 ， 《材料（设备）进场检验 报告》。 c) 工程竣工 结算付款：需填写《工程竣工结算付款审批表》、《工程结算定案单》。 d) 质保金付款：需填写《质保金付款审批表》。 e) 营销合同、其他合同

转账 业务时，经会计审核无误后，由财务 副总 审核加盖财务专用章， 并需同时加盖预留银行印鉴一和二。 办理纳税业务时，由会计填写纳税缴款单，由财务 副总 审核加盖财务专用章，出纳员检查无误后加盖公章。 办 理现金收、付和 转账 业务时，由会计填凭证，出纳员审核无误后，盖现金收、付、转讫章。 现金收讫章用红色印油，现金付讫、转讫章用兰色印油。 合同专用章的使用 合同专用章锁于保险柜

程项目，付款审批还应当遵照《建设工程监理规范》的付款审批程序的要求执行。 9） 财务资金部在资金拨付时，除总经理特别批准，金额在 元以上的资金支付必须使用转帐支票、电汇及信汇等银行 转账 方式进行，金额在 元以内 的可以以现金的形式支付。 10） 资金支出审批的其他特殊要求 a) 设计费用付款，应当要求提供相关部门设计会审认可的书面材料。 b) 工程进度付款

调与水电行业部门协调工地通水、通电等事务。 9. 与水、电、煤气、电视、电话、网络通讯等行业部门签订施工合同，协调进场施工。 10. 配合办理项目竣工验收手续，并组织办理竣工备案手续。 11. 处理与公司项目有关的各种政府机构、行业部门、金融机构的公共关系。 （二）工程部 负责公司的开发项目中的工程技术支持 1. 负责可行性研究中的工 程管理和技术管理工作，完成可行性研究 2. 负责选择

各类会计决算报表及其附件； 2） 会计档案移交、保管、销毁清册； 3） 机构裁撤、合并、分设交接清单； 4） 会计人员工作移交清册； 5） 部门认为需要永久保存的其他会计档案及资料。 属于保管 15 年的会计档案 1） 原始凭证、记账凭证、汇总凭证及其附件； 2） 总账、明细分类账、日记账及其辅助账薄； 3） 印章及空白凭证保管、领用登记簿。 属于保管 5 年的会计档案 1） 月

销售会计 登记销售资源台帐； 审核房款是否结 清。 三、 工作程序 财务部 销售会计 在开盘销售前建立《销售资源台账》。 客户交款 置业顾问 与客户 签订 购协议后，通知客户交定金，由 财务部 现场收款员收取。 收取定金后，开具定金《收款通知单》，第一联给财务部出纳，第二联给 置业顾问。 收到定金后， 置业顾问 与客户 签订 购房合同，客户服务主管根据购房合同催交房款。 财务部 现场收款员收款

，主要包括报销日期、所属部门、报销人（经办人）、用途、单据张数、金额，由证明 或验收人签认后按报销流程进行审批。 填写时统一用黑色或蓝黑色钢（水）笔，金额小写合计前应有“ ￥ ”符号；大写金额应顶格填写，大写金额应按规范字填写。 除补贴费用外，其余项目报销均应提供正式税务发票或合法票据。 票据内容必须完整，不得涂改，并加盖收款单位公章。 （二）各种费用报销的具体规定： 差旅费报销规定：

法和专业知识的能力；调查研究、综合分析、专业判断和文字表达的能力。 公司应重视内审人员的后续教育和培训，不断更新知识，开展研讨活动及经验交流，提高内审人员的专业水平和业务能力。 内部审计工作策划 根据公司发展战略、经营目标，结合相关部门的需求，按照公司决策委员会的要求，制定公司的《年度内部审核计划》，由公司财务总监审核、报总经理审批。 批准后由财务 副总 牵头组建 内部审计工作小组

济业务尚未在会计核算系统内填制会计凭证的，应填制完毕；对未了的事项要写出书面说明。 整理须移交的各项资料 ,编制移交清册，列明移交的凭证、账表 (包括辅助台账 )、公章、现金、支票簿、文件、资料和其他物品的内容；列明本岗位的工作任务及其完成时间，会计 核算系统及相关应用软件的操作步骤、注意事项，与相关单位和人员的联络方式。 会计工作交接须遵守的原则是先交后接。 会计人员办理交接手续