流程
表 7. 财务主管如果发现银行调节表有任何异常 ,责成相关会计改正 8. 将银行调节表返回资金税务会计存档 高科技行业 15 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名称：总帐管理流程 流程编号： 流程拥有者：财务部 时间 开始 应收帐款 财务部 应付帐款 固定资产 采购 生产 销售 库存 继续分类帐操作 是否除成本帐 以外分类帐是否已结。 否 是 汇总过帐 是否异常。
准，市场信息收集标准 •物流人员：销售计划 /存货控制 /订货管理，仓储管理标准，运输管理标准 •销售人员：新客户开发管理标准，购车咨询服务标准，试车服务标准，一条龙服务标准，顾客融资服务标准，购车用户档案管理标准，售后跟踪服务标准，用户投诉处理标准，配件零售服务标准 •技术维修人员：维修服务标准，新车装璜服务标准，售后故障咨询标准 •信息系统部：信息系统结构，信息系统管理，信息反馈 •办公人员
文件编号 西 北 实 业 本流程共 3 页之第 3 页 生效日期 : 责任人 备注 制订人 : 审核 : 签署 : 实施方案 审批 技术中心 技术管理部 生产作业中心 技术管理部经理 或技术副总 技术管理部工艺设备工程师 项目小组验收 技术管理部经理 或技术副总 生产技术部经理 或生产副总 设计图、加工图、安装图、工艺文件 按照权限审批 按照权限验收 流程协调控制部门 :技术中心技术管理部
对维修情况及维修结果进行分析 应用软件开发 使用单位 信息部 软件供应商 计算机应用年度计划 应用需求 需求调研，编制应用软件需求说明书 应用软件需求说明书（草稿） 对软件需求说明书进行确认 应用软件需求说明书（正式稿） 制定开发计划 为软件开发提供技术支持
ule。 6. A Management plan。 7. A Staffing plan。 8. Corporate capabilities statement。 9. A Financial plan or budget。 The Transmittal Letter It should tell the client : Why the consulting firm is
根据余额判断 通知薪资专员扣款 出纳定期打入个人帐号 应收 应付 部门总经理审核批准 是否批准 否 是 C21002006 相关部门 财务部 其他收款业务 收款通知 一天内出纳到银行核对资金是否到帐，并与收款通知核对 当天应收会计 通知部门 总经理 是否到帐 当天应收会计 判断收款 类型 当天应收会计 出具收款 收据 当天销售管理专员出具发票 收款收据 发票 合同 出库单 应收会计 登记预收帐款
…… 明确、高效的管理或业务流程可以给企业带来巨大收益 14 169。 20xx Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 1。 审核 2。 取货 3。 发货 企业 营销总部 省级营销中心 市级营销中心 销售的传统模式 用户急需 市级营销中心 省级营销中心 （ 1天） 申请 1。 收货 2。 上架 3。 取货 4。 包装 （ 5天）
Tips 业务调研问卷应及早提交用户，使其有充分的准备过程。 在具体项目中，甚至可以在项 目实施范围确定后即提交问卷给用户。 Reference 业务蓝图阶段工作明细计划 业务调研问卷 上海汉得计算机系统有限公司 174。 18 业务蓝图 — 当前业务流程调研及分析 Purpose 了解用户业务流程现状及需求，并对其合理性进行分析，为业务蓝图设计作准备 Tasks 根据业务调研问卷做调研
高级副总裁 /规划发展下达的公司总体战略规则 (初稿 ) • 各业务单元和新业务开发部战略规划 (战略规划内容见战略规划程序手册 ) 提前量 3周 4周 1周 会后后续活动： • 高级副总裁 /规划发展总结、分发会议上关于各业务单元规划修改要求的要点，规划完成时间表 • 责成修改，战略规划部跟踪进度，总裁最终审批 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 16
169。 20xx WIS International 第三方盘点如何帮助企业优化盘点流程： 3. 高效性 专业性促使盘点效率更高，盘点时间更省，节约门店人力 4. 准确性 严格的盘点流程确保盘点数据的准确性 WIS International 华 士盘点服务（深圳）有限公司 169。 20xx WIS International 第三方盘点如何帮助企业提升库存管理能力 一、