欧力
欧力德矿产开发集团财务管理制度汇编(编辑修改稿)
．及时提供资 金日报表，编制现金盘点表。 6．按照会计制度的规定，及时登记手工日记 账。 7．按财务部工作流程及时传递单据，作好与会计的单据交接，以确保会计人员及时完成会计处理。 8．完成部门其他工作，并为公司财务信息保密。 9． 按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。 10．掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，严禁出租出借银行 账 户为其他企业办理结算。