票据

甘肃销售分公司票据贴现流程说明流程编号及名称：R/据贴现一、流程简介：1、流程内容本流程描述票据的贴现流程。 2、流程的起止点票据贴现流程自填制贴现申请单开始，至办理贴现手续进行账务处理为止。 3、术语解释：票据贴现：是指资金的需求者，将自己手中未到期的商业票据、银行承兑票据向银行或贴现公司要求变成现款，银行或贴现公司(融资公司)收进这些未到期的票据或短期债券

县政府机构和矿产物税费统征机构作了特别规则，《暂行方法》第二十 八条明确规则“乡镇财务所负责本乡镇非税收入票据的统一管理”，第二十九条明确规则“进一步健全矿产物税费统征票据管理收集，完上善矿产物税费统征票据监管机制。 区矿产物税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产物税费征收站、验票站和稽察队的票据管理监督工作；各矿产物税费征收站、验票站和稽察队应指定一名分票管员，详细负责本站

银行石家庄分行 应 于确定下一期票据资产的当 个工作日告知我司，下一期票据资产的信息 （ 包括但不限于 标的 票据资产转让价款 ，第 i期票据资产管理托收费用 ， 各票据的票面金额、到期日 、付款人、承兑行名称等事项 、委托人的年化收益率 ） ， 以及 所 需要 的资金信托 合同 数量，以 民生银行石家庄分行 指定联系人发出的电子邮件为准（预约邮件） ，

款书到财政部门 核准的银行进行资金缴交 ，银行根据缴款书收取资金。 报核销数据，财政自动接收 在智能卡中设置的时间周期内，用票单位必须持智能卡、作废票据、缴款凭证来财政核销票据。 系统对票据进行核销时， 会自动对票据的信息进行真伪辨认，在确保票据电子信息真实的情况下，自动对每一份票据进行核销 ，并自动清晰的显示该单位的实收金额、应缴金额、实缴金额、欠缴金额、开票明细、作废票据明细信息。

、票据的付款 票据法上的付款是指票据上的付款人对到期票据正式地付款，以结束票据上一切债权、债务关系的行为。 （一）正式付款的有效条件 （二）付款的类型及其法律意义 （三）付款人的权利 8  四 、 票据的拒付与追索  五 、成套票据 成套票据又称复本票据。 它是指出票人签发同样文意的票据两张以上，且每张上面均有编号的一组票据。 在很多国家票据法中，汇票与支票皆可以被成套地签发

家 统一的会计制度和本社的会计规范独立地办理会计业务。 ３、会计岗位设置应当实行责任分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位或独自完成会计全过程的业务操作。 ４、会计核算做到账账、账实、账证、账款、账表、内外账务一致。 ５、建立健全严密的有价单证，重要空白凭证及印章只按管理、使用的内部控制制度，切实落实印、押、证三分管的原则，规范各环节交接、操作及责任落实行为。 ６

）协议》（纸质协议）。 总公司须与我行签订纸质的票据池服务协议并向我行提交各成员单位出具的《中国工商银行票据池业务授权书》，授权总公司代成员公司向我行申请加入票据池。 《票据池业务开办（变更、撤销）申请表》。 总公司须将其开通票据池的主账号及票据池年服务费付费账号、各成员公司申请加入票据池的账户及支付票据托管费的付费账户等信息填写在该申请书中。 上述账户必须为一般结算账户或基本结算账户。

简写 D/A） 是指出口人的交单以进口人在汇票上承兑为条件。 即出口人在装运货物后开具远期汇票 ， 连同货运单据 ， 通过银行向进口人提示 ， 进口人承兑汇票后 ，代收银行即将货运单据交给进口人 ， 在汇票到期时 ， 方履行付款义务。 承兑交单方式只适用于远期汇票的托收。 采用应慎重。 付款人 （进口人） 委托人 （出口人） 代收行 合同规定付款交单方式 、汇票货运单据 1 装货，填写托收委托书

据 及其他相关票据 由财务专人管理。 2， 领用销售票据 必须经财务专员同意，并要求领票人签字登记。 3， 每人每次限领一本销售票据，并同时将使用完毕的旧票据归还财务。 4， 归还的旧票据必须完整，丌得漏号。 5， 当日作废的票据必须四联完整，并注明作废字样粘贴在原票据本上面。 6， 次日 作废的票据 必须 三联完整，并注明作废字样交财务。 新开票据必须注明销售员姓名及原票号。 7，

理批准后方可对外签订印制合同。 对已印制完毕的水票、桶票经手人应同专管员一起根据合同对印制票据的质量、数量进行检查、清点、核实，验收合格后办理入库手续，由专管员负责保管。 印制模版由综合管理部办公室主任负责保管。 （三）公司所有的水票、桶票均从财务部销售发出。 财务部出纳根据销售用量向专管员领取，并在登记簿上签字，办理出库手续。 （四）财务部出纳人员对领出水票、桶票加盖财务专用章后，视同