荣庆
doc-荣庆物流公司财务管理制度流程手册(51页)-物流运作
财务部各部门职能 资金管理部 ：赵彦东 负责全国资金的统一协调管理，保障公司资金链的安全； 负责公司收支两条线制度的执行； 负责全国投、融资工作。 应收管理部 ：杨锦莲 负责全国应收账款的管理； 负 责全国超帐期客户应收账款追收的协调工作 ； 负责全国应收账款赊销政策的制定和执行 ； 负责全国性大客户的结算对接工作。 审计 复核 部 ：沙姐 负责对全国各分支机构的稽核审查工作 ；
荣庆物流公司财务管理制度流程手册(51页)-物流运作(编辑修改稿)
传真或客户有委托单，做为我公司《货物托运单》的附件。 如果客户需要将到收改为其他收款方式的，客服人员应及时给财务科（或结算科）提供书面依据。 《货物托运单》 的留存：一联存根 — 存根 ； 二联法人 — 按公司分类整理， 上交 上海复核部 ； 三联记账 — 管理帐附件 ； 四联客服部留存 ；五联托运方留存。 主要账务处理 无折扣 借：预估应收 **客户 ***（辅助信息：核销号） 贷