审计部

账，将按照“五个逐户逐笔”的方式进行责任清收。 （ 八 ） *月底开始， 按照银监部门和省联社的要求， 在 **开展了深化“内控和案防制度执行年”活动。 制定了活动实施方案，对深化“执行年”活动进行了周 密的部署安排 ， 各 **按要求进行了自查， 各部 室相继 开展了内控制度执行力突查 ： 对 **万元以上大额不良贷款 逐笔 进行了 风险排查与催收 ； 开展了“ 借名、假冒名贷款

，及时检查了柜台系统利率设置标准。 同时与公司有关部门议定修改公司现有计息和结息规则，确保公司行为无违反行业规定。 检查三方存管后柜台系统“银行参数”设置情况。 年初因有客户反映大额资金无法正常转入公司，我部经多方查找原因，确认为三方存管系统“银行参数”设置不当并非银行系统所致。 建议有关部门对银行参数进行了修改，同时建议取消对客户存取不恰当的限制，减少了潜在的纠纷。 一、 专项工作 （一）

用，同时，内部审计也被赋予了更多的职责和使命。 内部审计对于企业的经营管理具有非常重要的作用： 一、检查与评价的作用 内部审计可以通过运用风险管理方法，对风险管理过程的充分性和有效性进行检查、评价和报告，提出改进意见，为管理层提供帮助。 其中包括 确定风险领域，评价风险控制程序的有效性，检查风险管理过程的效果。 二、管理与协调的作用 内部审计能够客观地从全局的角度管理风险

年度会计决算真实性大检查，迎接了办事处和省联社组织的真实性大检查，对2020 年度会计决算真实性专项稽核工作实行提前介入，超前运作，组织人力全面进行检查，确保真实、准确；二是全面完成上半年序时稽核工作任务。 随着稽核审计工作的进一步规范，稽核人员进一步加强对新业务的学习，放弃节假日休息时间，全身心投入到序时稽核检查工作中，集中精力利用两个月的时间，全面完成全县 xx 个社（部）的序时稽核工作

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。 为了使这项工作做得扎实有效， 在公司财务部的通力配合下，首先对截止到 20X X 年 12 月 31 日之前的应收账 款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。 本着先清没有问题的 客户这一原则 ， 组织实施了清查、清收工作。 截止到今年 10 月底，共清收账款 176390元，较好的维护了公司的合法权益。 二、工作中存在的不足

算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20年全面预算工作积累了经验。 充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了 **物流公司、 **运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予 **物流公司、**运输公司减免 20年度企业所得税合计 万元、营业税 万元的税收优惠政策的批复以及 20年度 **物流公司、 **运输公司所得税减免的批复

础管理、充分发挥外聘机构作用、加强团队建设，稳步实现部门职能的有效充分发挥，为依法推进公司生产经营工作提供有力支持和切实保障。 （二）重要工作安排及主要措施 抓好法务审计工作重点，着眼于事前防范、事中控制，不断拓展工作范围，稳步实现部门职能的有效履行。 ⑴法务工作方面：将合同管理、为公司领导重大经营决策提供法律意见、实施 法律监督，作为当前工作的重心、重点来抓。

伟 隶属部门 监察审计部 分支机构 直接上级 业务审计处处长 直接下级： 一、工作概述 ： （用一句话概括为什么设立这个岗位和它对公司工作的主要影响） 在本部门领导的指导 、 分工下对波导股份公司所属的各个分公司与子公司财务运作进行实地审计，编制审计专项报告。 二、主要工作职责： （确定 510项此岗位的关键职责，按职责重要性或工作流程的顺序填写） 在本部门领导的指导 、

加强内部审计工作，突出做好高风险业务审计排除案件风险隐患，加强问题整改。 我行根据近年来案件发生情况和实际风险，认真梳理案件风险领域和风险点，建立常态化的案件风险排查、开展各项专项检查工作，消除案件隐患。 （一）充分利用邮银协调会议平台，积极履行内部监督职责，推动邮政企业配备代理金融业务稽查员工作，加强与邮政代理金融、安保、行管法规等部门的沟通协作，组织多种形式的联合检查。

规定的期限内予以追回，否则过期将票据转给财务。 8． 绝不擅自利用方便的条件而不负责任的随便 盖章。 履行职责，该签字的签字，该盖章的盖章。 各部门报审核部单据不符 ，一次报办公室扣考核积分， 超三次 报总经理 按制度 进行处 罚。 9 ． 对请款单据 、日进货明细 表 、入库单 及后附欠条欠据 等相关材料 ， 必须 认真审核每一项 内容 ，发现问题及时沟通，做到差错率为零。 例如：请款单