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1、初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有首创置业股份有限公司财务管理体系文件编号：放编号：支票管理程序编制 日期审核 日期批准 日期修订记录修订日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有首创置业财务管理体系文件支票管理程序编号： 第 1 页 共 9 页1、确保支票的使用满足公司业务需要，支票的使用过程符合内部控制要求，保障公司资金安全

1、初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有财务管理体系文件编号：放编号：资金分析管理程序编制 日期审核 日期批准 日期修订记录修订日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人首创置业财务管理体系文件资金分析管理程序 编号： 第 1 页 共 3 页1、目的为提高现金使用效率，确保现金管理符合内部控制要求，根据国家有关财务管理、会计核算管理制度的规定

1、 财务管理体系文件编号：放编号：资金余额管理规定编制 日期审核 日期批准 日期修订记录修订日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有首创置业财务管理体系文件资金余额管理规定编号： 第 1 页 共 5 页1、目的为确保公司的日常资金保有量符合公司实际业务及日常运作需要，资金余额量能够平衡公司安全性、效率性的资金综合管理需求

1、财务管理体系文件编号：放编号：开发业务工程付款管理程序（母公司）编制 日期审核 日期批准 日期修订记录修订日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有首创置业财务管理体系文件 开发业务工程付款管理程序母公司 编号： 第 1 页 共 7 页1、目的为确保母公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外付款内容

1、初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有财务管理体系文件编号：放编号：业务类对外收款管理程序编制 日期审核 日期批准 日期修订记录修订日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人首创置业财务管理体系文件业务类对外收款管理程序编号： 第 1 页 共 3 页1、目的为确保各种业务类对外收款资金结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范

1、初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有财务管理体系文件编号：放编号：其他业务付款管理程序编制 日期审核 日期批准 日期修订记录修订日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人首创置业财务管理体系文件其他业务付款管理规定编号； 第 1 页 共 3 页1、目的为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范

1、首创置业股份有限公司财务管理体系文件编号：放编号：现金余额管理规定编制 日期审核 日期批准 日期修订记录修订日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有首创置业财务管理体系文件现金余额管理规定编号： 第 1 页 共 3 页1、目的为了确保库存现金余额满足日常业务需求，现金余额账实相符，并符合财务制度规定，根据国家有关财务管理

1、财务管理体系文件编号：放编号：现金借款及费用报销管理程序编制 日期审核 日期批准 日期修订记录修订日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有首创置业财务管理体系文件现金借款及费用报销管理程序编号： 第 1 页 共 6 页1、目的为确保现金支取符合公司实际业务及日常运作需要，现金支出内容、手续及程序符合内部控制规范

1、初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有财务管理体系文件编号：放编号：开发业务其他付款管理程序编制 日期审核 日期批准 日期修订记录修订日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人首创置业财务管理体系文件 开发业务其他付款管理程序 编号： 第 1 页 共 10 页1目的为确保开发类业务其他对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范

1、财务管理体系文件编号：放编号：开发业务工程付款管理程序（子公司）编制 日期审核 日期批准 日期修订记录修订日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有首创置业财务管理体系文件开发业务工程付款管理程序号： 第 1 页 共 8 页1、目的为确保子公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外付款内容