收支

账户和支出账户，在中油财务公司设立封闭结算账户，作为与股份公司收支两条线管理的对接账户。 资金收支两条线管理 收入归集 所属各单位通过股份公司封闭结算的资金收入，股份公司委托中油财务公司将封闭结算户收入的资金归集到公司封闭结算户后，上划股份公司，封闭结算户实行零余额管理。 该账户不得发生任何与封闭结算无关的收入。 所属各单位在每个工作日下午 16： 00 前将非工行

明细表 ) 附件 2： 月度资金收支计划汇总表 200*年 *月 金额单位：万元 编号 项 目 *月份资金收支计划 优先安排资金额 备注 一、 资金来源 银行存款期初余额 资金收入 二、 资金支出 总经理： 总会计师： 部门总监： 制表人： 月度资金收支计划明细表 200*年 *月 金额单位：万元 编号 项目 （收）付款单位 （收）付款依据 合同总价 已（收）付金额 未付金额 *月份部门上报

支出的审批权限 (1) 人员经费支出的审批权限属单位主管领导 ① 单位在编职工的工资及其津贴的 变动和调整，独生子女补助费、遗属补助费、丧葬及抚恤费、其他福利费的开支，均由人事部门负责核定，通知财会部门办理。 ②职工探亲路费、子女保育费、职工生活困难补助、因工作需要雇佣计划外用工（应报财政备案）、职工养老保险金及职工公积金、职工医药费及子女医药费等，都必须由主管领导审核后报销。 (2)

三天还未进账的，按挪用公款论处。 超过三个月的，按贪污公款论处。 未及时人账 .出现问题，由经手人自己负责。 第七条 所有现金支付业务应根据会计审核签字后的凭证办理付款。 第八条 建立现金日记账，逐笔记载当日所收款项，并做到日清月结，账款相符。 第九条 严禁白条抵库和任意 挪 用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。

收款员收款回公司后，应第一时间办理退货、寄存、缴款手续，在未办理完毕缴款手续之前，不允许办理其它私事。 支票的管理 支票由指定出纳保管 ,支票使用时须填写支票使用登记簿。 出纳必须按审批后的付款凭据金额开票支票。 支票开具时 ,应按银行规定填写日期、收款单位全称、金额、用途及章证等，同时详细填写支票存根，要求领票人在存根和支票使用登记簿上签字备查； 支票印鉴章由会计主管与出纳分管

年度工作计划内容 全年 每月 （ 1/12年） 每周 （ 1/4月） 每日 （ 1/5周） ① FYC 52500 4375 ② FYP 262500 21875 ③平均每件保费 3600 ④应成交件数 73件 6件 ⑤所需计划书份数 219份 18份 1 ⑥所需初次面谈次数 365次 30次 2 ⑦所需接洽人数 730人 60人 15人 3 ⑧所需的约访人数 1460人 120人 30人 6