现金

1、北大纵横管理咨询公司新丰化纤项目组1职务说明书岗位名称 现金出纳 岗位编号所在部门 资金管理部 岗位定员 1直接上级 资金主管 职系直接下级 无 工资等级 58所辖人员 0 岗位分析日期 认真审查核对原始凭证无误后， 办理收付款业务，保管现金、支票、印章等。 职责与工作任务： 职责表述：审核收支凭证无误后， 进行收付款。 工作时间百分比： 30%对原始凭证进行严格审查，保 证付款规范化

撤防，加班后恢复自动设防。 中午时间 12:00— 13:10财务室如有人时，可不设防。 财务室没人时，可手动设防。 5 送交款 、 提取现金必须保证安全。 每次到银行 办理 大额现金款 （ 5万元以上，含 5万元）， 必须有两人以上同行，使用报警安全包，以确保安全。 6 财务部门存放现金过夜，不准超过 3000元。 每天对于较大数额余款，可于当天下午送存到银行。 超出 规定的 限额留存现金的

们也将收获无限的希望。 篇五： 出纳 年度工作总结报告 出纳年度工作总结报告 财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与发展中起着至关重要的作用。 X 年 X 月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了更进一步的渗透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳 ,我在收付、反映、监督三个个方面尽到了应尽的职责 ,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一．现金业务

务部 现金出纳 总账会计 . 员工报送报部门审核完毕的销单 员工完成预支款项目后，准备报销的 《现金报销申请单》及 预支时《现金预支 单》 第二联 交给部门 经理 检查报销内容是否属于各个部门或项目承担范围，并在《现金报销申请单》上签字。 各个部门 经理 审批 总经理 及财务部长审核报销单据 部 门经理呈送总经理签字，转交出纳。 出纳 对日常个人报销 《现金报销申请单》的签字是否完整

现金收付学习手册 讷河联社内部学习文件 第 3页 共 37 页第 2 页 共 37页 讷河联社现金收付业务知识学习手册柜面现钞收付作业指导书编制部门： 财务会计部 目 录 7） 严格执行大额现金审批、报备制度。 现金收付学习手册 讷河联社内部学习文件 第 3页 共 37 页第 2 页 共 37页 讷河联社现金收付业务知识学 习手册柜面现钞收付作业指导书编制部门： 财务会计部 目 录 、规范要求

最佳现金持有量＝ （ 企业年现金需求总额 /360） 现金周转期 例 题 (三 ) 存货模式 存货模式的着眼点也是现金相关总成本最低。 在存货模式中，只对 机会成本和固定性转换成本 予以考虑，不考虑管理费用和短缺成本。 因此，在存货模式下，现金管理的相关总成本就等于机会成本与固定性转换成本之和。 相关总成本、机会成本和固定转换成本之间的关系如下图所示。 转换成本线 机会成本线 相关总成本线 成本

封面影本 殘廢證明書 其他相關證明文件 27 得請領殘廢給付之規定  因疾病或意外傷害或執行公務所致  經治療已達規定治療期限且醫治終止  遺留無法改善之障礙  符合公教人員保險殘廢給付標準表  經評鑑合格地區級以上醫院鑑定 28 公教人員保險殘廢證明書  頇使用目前使用之表格格式  由評鑑合格地區醫院以上之醫院填寫 並加蓋醫院印信  所填寫內容頇加蓋醫師章始為有效 

点中输入，另一种是在总账中实现。 在现金中心主窗口中选择现金银行科目作为贷方科目，然后单击其中的“费用支付”图标，首先进入费用支付列表中，如图 41 所示。 在此窗口中，用户可进行费用支付单据的录入、修改操作，并且提供强大的模糊凭证查询功能，用户可快速查询到自己想要的凭证，另外从查询得的凭证中可追踪至相关单据、账簿，从而大大提高审计效率。 图 41 费用支付列表 费用支付

出实现同步进行，以大大降低现金的总体性占用。 具体来讲，集团企业实施现金管理系统以后， 可以：  提高资金使用效率，通过快速的收款，减少资金在途时间，将应收款迅速转化为账内营运资金；  减少现金冗余，保持最佳资金头寸，降低资金使用成本；  将现金用于合理投资，提高资金收益；  集中控制收付款，提高财务管理水平；  促进资金流、信息流和物流的紧密结合，优化业务流程。

理流程手册 讨论稿 有待普华永道合伙人复核、修改 15 管理方法 管理原则  支票、财务 专用章（或支票专用章）、银行预留私人印章必须严格分人管理，不得一人同时保管数章，也不可一人既管支票又管印章；  所有付款必须得到适当授权并附有相关凭证；  付款与记账职能分离；  及时支付相关款项，并按时登记相关账目；付款金额不得超过凭证金额；  公司卡采取备用金制度，规定最大限额