现金管理

1、现金管理系统一、系统初始化1、在K/3 主控台中，选择系统设置始化金管理始数据录入。 2、点击引入按钮，从总帐引入现金、银行存款科目注意事项从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。 3、点击确定按钮，在科目类别窗口选择现金或银行存款，可以显示从总帐引入的现金或银行存款科目的余额。 录入银行帐号。 4

,由 人事行政部在借款人当月工资中扣除； D. 现金从库存现金限额中开支 ， 不足请及时报销补充备用金 ， 但不得从现金收入中直接支付 ， 即不 得“坐支”； E. 出纳现金支出后在原始凭单上加盖“现金付讫”章。 库存现金的保管制度 库存现金限额为备用金额度上限额。 超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行 ， 为加强对现金的管理 ， 除工作时间需要的少量备 用金可放在财务助理抽屉内

收取的托管费以及按年收取的票据池产品服务费。 票据池产品服 务费是客户使用我行票据池产品需要缴纳的年使用费，采取先收的方式。 托管费是在客户将纸质商业汇票托管到我行时，向客户一次性收取的费用。 目前贸易通平台产品管理中的费率维护只支持按笔收费的情况，需要进行改造，增加固定收费项目的设置，包括收费周期年 /季 /月。 3. 收费方式 从收费账户中转账收取。 4. 收费时机 第一次签约

夫手册》管理 篇现金管理 现金管理培训 PPT 现金管理讲义 现金管理工具箱（见《功夫手册》工具箱部分） Qamp。 A 现金管理Qamp。 A 三 、 8 月 25 日至 8 月 31 日期间， 各餐厅制定训练计划 ， 并提交给督导 ， 格式如下： 现金管理餐厅培训

上加盖 ‎付讫 戳记 ‎。 ‎ ‎ 支付现金， ‎可以从 ‎库存现金限额中 ‎支付 ‎或从开户银行提取 ‎， ‎不得从现金收入中直 ‎‎接支付，不得以白条抵 ‎‎充现金， 不得私 ‎设 ‎小金库。 ‎ ‎出纳负责库 ‎存现金 ‎的保管与安全 ‎，配备专 ‎用保险柜存 ‎放库存现金 ‎，并按保 ‎险柜使用规定 ‎进行管 ‎理。 ‎ 8‎.出纳根据每笔现 ‎金 ‎支出登记现金日记帐 ‎‎

个人名义存入银行。 银行一旦发现公款 私存，可以对相关企业处以罚款 ； 情节严重的，可以冻结单位现金支付。 第 13条 为加强对现金的管理，除 工作时间需要的少量备用金可放在出纳的抽屉内，其余则应放入出纳 专用的保险柜内，不得随意存放。 保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间，房间应有铁栏杆、防盗门。 第 14 条 限额内的现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。

支付单位自身的支出。 单位借出款项必须执行严格的 授权 批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。 出纳员向银行提取现金，应当填写《现金提取单》，并写明用途和金额，由财务主管批准后提取。 公司取得的货币资金必须及时入账，不得私设 “ 小金库 ” ，不得账外设账，严禁收款不入账。 公司应当严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。

银行账号和银行对账单 期初余额，如图 18 图 18 标注 2 金蝶知识库文档 技术支持部 第 9 页 共 30 页 未达帐 的录入及理解 所谓未达账项，就是结算凭证在企业与银行之间（包括收付双方的企业及双方的开户银行）流转时，一方已经收到结算凭证作了银行存款的收入或支出账务处理，而另一方尚未收到结算凭证尚未入账的账项。 （详细内容请查看会计书） 未达账项有四种类型： 第一种是银行已收，企业未收

只想支付 9 700美元 [10 000 （ ） ]。 正常情况下 ， 该客户在 30天内付款 ， 不享受现金折 扣。 R公司的债务资本成本是 10%。 财务主管已算出信用条 件对公司现金流的影响。 他计算的两种方案的现金流及现 值 （ PV） 如下：  不同信用条件下的现金流  当前的信用条件 10 000美元  （ N/30）  天数 0 10 20 30  销售日 收款日 

四、除保证上项两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。 五、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。 工资发放的现金袋应争取当天发放完毕，避免在保险柜外放。 六、不准以收抵支，收支必须分开。 七、不准代其他单位