现金管理
企业集团现金管理模式毕业论文(编辑修改稿)
和使用。 同时 ,可以减少由于资金总公司账户 下属 A 公司账户 下属 B 公司账 户 下属 C 公司账户 集团外部账户 1 EugeneFBdhgmaMieheazeEhrllardt ,《财务管理理论与实践》 ,(第十版 )清华大学出版社 ,第 840 页。 2 《现金流量管理》英国皇家银行学会 (CIB) 著 ,刘霄仑译 ,20xx 年 5 月第一版。 不断真实转移产生的税务等额外成本
国家开发投资公司现金管理办法(编辑修改稿)
存时间。 第九条 出纳员支付现金时，可以从本单位现金库存中支付或从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。 需要坐支现金时，应先报开户银行审批，由开户银行核定坐支范围和限额。 第十条 对于日常业务中发生的现金支付，公司各单位必须通过合法的会计手续办理：公司员工因工作需要借用现金时，须填写《借款单》，并按规定经审批人批准签字后，出纳员方可支付现金
美xx集团现金管理制度(编辑修改稿)
第四条 财务部库存现金（备用金）额度核定为： 5,000 元，由财务部负责管理。 严禁超限额库存现金，超额部分应及时存入银行。 第五条 财务部当天收到的现金（包括贷款现金，下同），必须送存指定银行，并取得当日进帐依据；如因收款时间超过银行办公时间，可以暂存附近的储蓄所，但必须于次日上午转存指定的开户银行。 否则，以违反现金管理制度处理。 第六条 会计人员支付现金，可以从财务部库存现