湘侬

湘侬连锁餐饮发表于 2025-04-17

品和与资金无关的物品放置在出纳保险柜内 1所有银行账户纳入会计核算体系，不得有账外循环现象 1不得私设小金库 1空白支票和未使用发票必须放于保险柜内资金管理制度店出纳应每天向店长报送日现金流量表从营业收入中取得的现金、转账支票等，由出纳进行清点，每日送存银行银行日记账与定期与银行对账单核对，至少每月核对一次，企业银行存款账面余额与银行对账单之间如有差额，应编制“银行存款余额调节表”调节