应付

1、应付系统一、 初始化1、 系统设置选择系统设置页面 系统设置 选项应付款管理子功能系统参数。 弹出系统参数窗口。 A、点选基本信息页面，选择启用期间。 B、选择其它设置页面，填入核算科目。 C、选择系统参数（1）页面，选择相应参数。 D、选择系统参数（2）页面，选择相应参数。 2、初始数据录入根据初始化期初应付帐款、其它应付款、应付票据等科目余额及业务内容分别进行初始化录入。 A、应付帐款

其他应付款 金额， 逾期 账龄时间 段划分 如下 ： 逾期 1 天至 30 天 ； 逾期 31 天至 60 天； 逾期 61 天至 90 天； 逾期 91 天至 180 天； 逾期 181 天至 1 年 ； 逾期 1 年以上 至 2 年 ； 逾期 2 年以上 至 3 年 ； 逾期 3 年 以上。 第 十七 条 集团 财务部门每月应对预付账款进行分析，并对逾期 的预付账款按以下规定处理： 对 逾期

若在点击〖核销〗按钮之前尚未对付款单进行审核，可直接点击〖核销〗按钮，则系统在后台直接审核该付款单，并提示是否制单。 在制单完成或不制单后，进入核销界面，进行核销处理。 若希望批量处理核销业务，则以不在此进行核销处理，到【核销处理】节点进行统一处理。 但【核销处理】节点进行的核销处理，不可以处理异币种间的核销。 对于单据核销情况，可到 【单据查询】 中进行明细查询。  在收付款单及原始的发票

，一般系统默认人民币；  汇率： 根据所 选币别自动带出，依据基础数据 公用数据 币别汇率中的记账汇率。 例如：“ ” ；  票据号： 一般填写原始票据上的票据号码，方便查找。  原币金额： 手工填入金额数字。  本币金额 ：由原币金额自动算出， 本币金额＝汇率原币金额； 新世纪 应付管理系统业务手册 第 12 页 共 52 页 3. 单击 保存 按钮， 这样，您就成功创建了一个新

式 1 采购 收货 发票 分摊 系统能够灵活的处理费用的归属及相关税金。 到此用户可以生成凭证确认费用和债务的发生。 借：库存商品 1, 营业费用 2, 应交税金 – 应交增值税 – 进项税额 贷：应付账款 3, 业务模式 1 采购 收货 发票 分摊 业务模式 1 采购 收货 发票 分摊 选择单据性质为费用发票的单别。 业务模式 1 采购 收货 发票 分摊 选择费用分摊方式。 业务模式 1 采购

金辅助台帐进行核算。 第八条 对帐清理工作由财务部和各物资采购部门共同进行，每半年应与供应商至少对帐一次。 第三章 预收帐款管理 第九条 预收帐款核算公司按照合同规定向购货单位预收的款项，由财务部按购货单位设置明细科目核算并定期督促经办部门人员及时清理。 2 第十条 预收帐款的管理视同应付帐款管理。 第四章 应付票据管理 第十一条

均有责任查找原因，直到对准为止。 运作环节 电脑操作 运作人员 时间 （根据具体情况而定） 1 操作员打印应付帐龄分期报表交给财务会计。 操作员 会计 每年末 2 财务会计与某寄来

中国最大的管理资源中心 第 3 页 共 4 页 计划财务部合同开始收到合同准备付款计划检查合同录入系统审批。

中国最大的管理资源中心 第 3 页 共 4 页 流程 说明： 编号 任务说明 处理方式 文档输入 文档输出 负责部门 监控要点 准备费用预支付申请单 根据相关合同 /协议 或预算填写费用预支付申请单，提出费用预支付的申请。 手工 费用预支付申请单 用款部门  在申 请时 要有适 当 及足 够 的原始凭 证 正本作 为 附件 (例如供 应 商报 价 单 )。  应尽 量以公司名 义进 行采 购

中国最大的管理资源中心 第 3 页 共 4 页 流程 说明： 编号 任务说明 处理方式 文档输入 文档输出 负责部门 监控要点 准备付款计划 计划财务部 (应付 )根据合同、采购申 请单及发票汇总各项付款需求，准备每周 /期付款计划。 应付帐龄的分析可通过系统打印出报表来作个分析和配合付款计划的准备。 应付模块 付款计划 计划财务部 (应