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保存报表 B. 报表是按页显示的，可以考虑每个月在单独的一张表页上计算。 打开财务报表后 → 左下脚为数据状态→ 编辑 → 追加 → 输入追加的页数 → 确定 → 在相应的页面上计算录入关键字 → 保存 C. 常用的几个公式的含义：（可以简单进行修改） 资产负债表中经常涉及到两个函 数： QC（） 期初数据 公式一般编辑为： QC(111,全年 ,年 ,) QM（）期末数据 公式一般编辑为：

 专家财务评估： 专家财务评估系统的预算控制是否有效在此选择，但具体的控制方式，由专家财务评估系统设置。 专家财务评估的预算控制点在凭证录入时，当某一科目下的实际发生数导致多个科目及辅助项的发生数及余额总数超过预算数与报警数的差额，则报警。 修改规则：  预算管理 ： 显示预算管理系统是否启用总账预算控制， 不可修改。  专家财务评估：预算控制可随时修改是否启用，但控制的方式（精细

包括全部已审核、未审核的收款单据。 作余额 =0 的单据在【收款单据审核】中不能显示。 对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。 在收款单据审核列表界面，用户也可在此进行收款单、付款单的增加、修改、删除等操作。 泉州 用友软件服务中心 第 34 页 泉州 用友软件服务中心 第 35 页 （三）核销处理： 目前现在做收款单异币核销时已经进行核销处理。 （四）转账处理：

决方案 表单查询 通过表单查询实现对系统内各类协同表单产生的数据信息进行可视化的数据查询并能够实现对统计结果信息的穿透查看。 企业 OA 协同办公系统解决方案 . 知识管理 文档管理是对个人、单位、公文、项目文档进行集中式信息管理，并可以授权下级 部门的文档管理员，实现不同部门或下级单位的多文档员的管理。 另外，协同信息也可以预归档至文档系统；文档系统提供全面综合查询，并提供公文的组合查询。

3. 选择审核范围 (凭证、类别、月份、起止凭证号 )确定 审核 使用小窍门 :(1) 软件提供批量审核功能 :在“审核”的下拉菜单中点击“成批审核凭证”即可完成； (2)实务中经常会用到取消凭证审核功能 ,基本操作为：用原审核凭证的操作 员登录总账系统 审核凭证 选择审核范围 (凭证、类别、月份、起止凭证号 )确定取消 (亦可选择成批取消审核功能 ,操作同 (1))。 三、 记 帐

来 料 检 验 单产 品 检 验 单材 料 出 库 单产 成 品 入 库单销 售 发 货 单销 售 出 库 单销 售 发 票采 购 发 票委 外 发 票正 常 单 据 记账收 款 单核 销凭 证付 款 单期 末 处

170140 电器设备 资产类 借 其他 170150 机具设备 资产类 借 其他 170160 其他设备 资产类 借 其他 170170 融资租入固定资产 资产类 借 其他 1702 累计折旧 资产类 贷 其他 170210 房屋及建筑物 资产类 贷 其他 170220 交通工具 资产类 贷 其他 170230 电子化设备 资产类 贷 其他 170240 电器设备 资产类 贷 其他

代管商盘点 倒冲仓盘点 货位盘点 业务流程图 流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。 盘 点 业 务 处 理 流 程材料会计材料会计仓库制单员仓库制单员仓库相关人员仓库相关人员物料维护人员物料维护人员财务主管或相关人员财务主管或相关人员①日 期确 定 盘 点 周 期 和盘 点 的 组 织 方 式孙 如 华作 者流 程 开 始2 0 0 7 0 7 2 71 . 0版 本审 批流 程 结 束新 增

一体化解决方案 体系架构 时空业务系统与用友财务通的一体化解决方案 把业务流程、发票、结算、账务处理结合起来，形成了一个闭环的业务、财务管理系统。 采 购 业 务销 售 业 务库 存 业 务财务接口时 空 业 务 系 统用 友 财 务 通帐 务 管 理（ 总 账 、 现 金 银 行 、 应 收 应 付 往 来 管 理 、 项 目 管 理 ）固 定 资 产 工 资 管 理财 务 报 表财 务 分

年度结转 前，没有进行往来两清。 这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。 解决方法：清空年度账，往来两清后，重新 年度结转。 问： 年度结转 时，提示以下错误 答：是在上年往来两清时，手工勾对错误一条 200 元的记录和一条 250 元的记录想核销。 清空年度账，取消勾对，重新 年度结转。 注：在客户往来两清界面上，有一个 “检查 ”按钮，每次勾对完，最好检查一下勾对是否正确。 问