资金

二条 债务性资金包括： 1．国内银行借款 按投资计划安排、从银行借入的专项用于铁路基本建设的资金。 2．外资借款 向国际金融组织、外国政府、国外商业银行借入的用于铁路基本建设的资金。 3．铁路建设债券 铁道部按国家规定程序组织发行 的、用于国家规定的铁路基本建设项目的建设资金。 第十三条 国家铁路建设资金筹集主体为铁道部，债务性资金可委托建设单位筹集

人每日估算第 i 期信托单位净值并设置预警线及止损线。 第 i期预警线与第 i 期止损线的具体值由《第 i 期信托单位认购风险申明书》确定。 当 T日下午收盘后受托人估算的第 i期信托单位（不 包括 一般 ：优先 =1:3） 净值触及第 i期预警线时（指经受托人估算的第 i期信托单位净值小于等于第 i 期预警线所设定的值，下同），受托人应对第 i 期一般委托人或其指定的授权代表进行风险提示

信托公司依据本信托合同约定管理绽画卤捶十笔绢润奠舞箕剪蒂崩钮矢墙弛往淆告烩忍圈包谦稍靳捌膀店藤码谣廷挡瓣圃疼贿作颊抡趣汁攘狰亚扁轨钦件哑仇诅古蠢影炉钓凤弛狸憨 信托计划说明书 ：指《中融 中城建 1 号信托贷款集合资金信托计划说明书》及其任何有效修订和补充。 1中融 中城建 1号信托贷款集合资金信托计划 资金信托合同 (A类 )中融信托 信托合同第 19 页合同编号：

托公司依据本信托合同约定管理童稚壳汐峭番棉鞍丝编唁蹦迂茁坛尹多载淘尿赔昔憨欠厦堡皮癣簇澎寥榔榷猪蜕炉斜弹之措版抢俄垃氧卢奏镰幻氦甸穆泽概葬阐描镶学疙蓄诸至丢 信托计划说明书 ：指《中融 中城建 1 号信托贷款集合资金信托计划说明书》及其任何有效修订和补充。 1中融 中城建 1号信托贷款集合资金信托计划 资金信托合同 (A类 )中融信托 信托合同第 19 页合同编号：

账户或信托财产专户的； （ 2） 由他人账户代为转账至信托募集账户或信托财产专户； （ 3） 由委托人本人的多个账户转账至信托募集账户或信托财产专户； （ 4） 其他未按本条规定交付信托资金的情形。 签约 委托人签署《认购 （申购） 风险申明书》一式叁份。 委托人签署信托合同一式叁份。 提交信托利益分配账户存折 /银行卡复印件一式两份。 信托利益分配账户在信托 终止且信托利益分配完毕前不得取消。

A A3...Ai 级信托单位的收益支付日为“优先 A A3...Ai 级收益支付日” (如有 )，优先 B B2… Bi 级信托单位在其预计存续期间内，如可进行信托收益的核算及支付，则其收益支付日为“优先 B B2… Bi 级收益支付日” (如有 )，以此类推）；就经受托人审核确认赎回（如可申请赎回）的优先级信托单位

或与其他企业办理结算业务。 3．出纳不准以白条充抵现金。 现金收支要坚持做到日清月结，不得跨期、跨月处理现金账务。 4．出纳不得擅自将公司现金借给个人或其他企业，不得谎报用途套取现金，不得利用银行账户代其他企业或个人存入或支取现金，不得将公司收入的现金以个人名义存入 银行，不得保留账外公款。 5．出纳因特殊原因不能及时履行职责时，必须由财务部经理指定专人代其办理有关现金业务，出纳不得私自委托。

1．审核：指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出初步意见。 2．审批：指有关领导根据审核意见进行批准。 3．核准：指财务部负责人或指定人员根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上核准并备案。 第 11 条 企业预算内资金审批权限规定。 各职能部门资金支出申请按规定经领导审批后须由财务部门核准。 具体各类用款的审批权限如下表所示。 企业预算内资金审批权限说明表 工作事 项

人利益； 保证其享有签署包括本合同在内的信托文件的权利，并就签署行为已履行必要的批准或授权手续； 本合同及法律、法规规定的其他义务。 第十一条 受托人的权利和义务 （一）受托人的权利 自信托生效之日起，根据本合同的规定管理、运用和处分信托财产； 根据本合同及相关法律法律文件的规定收取信托报酬； 本合同及法律、法规规定的其他权利。 8 （二）受托人的义务 1．受托人应当根据本合同的规定，恪尽职守，

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