资金

1、豫园商城规章制度 编号：豫园商城资金管理制度（讨论稿）北大纵横管理咨询公司二零零六年十二月目 录1目录第一章 总则 .金管理 .行存款管理 .金结算中心管理 .金计划管理 .金收入管理 .金支出管理 .则 . 豫园商城- 1 则第一条目的为加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据中华人民共和国会计法 、 支付结算办法、 银行账户管理办法 、

1、集 团 资 金 管 理 制 度集团二零零一年十一月目 录第一章 总 则 .资金管理原则及收支分类 .经营活动资金收入的内容及管理 .投资活动资金收入的内容及管理 .筹资活动资金收入的内容及管理 .资金支出的审批与管理 .资金调拨的管理 .资金管理和检查 .统计报表 .附则 .总 则第一条 为加强对集团系统内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利润率，合理安排资金流向

1、大连铁龙实业股份有限公司资金管理制度（试行）第一章 总则第一条 为加强对公司资金的监督和管理，加速资金周转，保证资金安全，明确使用范围，结合公司实际，特制定本规定。 第二条 本制度适用于公司总部及所属分公司和全资子公司。 第二章 组织管理第三条 大连铁龙实业股份有限公司（以下简称集团公司）财务部设立资金结算中心，办理纳入资金集中管理范围的下属公司以及公司内部的结算、收款拨款和资金管理工作。

1、甘肃销售分公司资金拨付流程说明流程编号及名称：R/金拨付一、流程简介：1、流程内容本流程描述资金内部拨付的过程。 2、流程的起止点资金拨付流程自甘肃销售分公司财务资产处资金结算中心通知银行及所属各公司本周机关本部、所属各公司周/日资金透支额度开始，至内部往来年终清算，与核对一致后账务处理为止。 3、术语解释：周资金预算：由正常费用预算资金、其他专项资金两部分组成。

1、鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册财务系统分册资金子册 归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册财务系统分册文件编号：鹏润财资金 004撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心版 本：第一版生效日期：2004 年 4 月 1 日机密等级： 机密 一般合计页数：6 页 正文页数：2 页附件个数：3 个制度正文目录：目 录 页次1、目的 12、范围 13、名词解释 14、职责 15

12 项目小组对标准产品与外海集团的实施方案进行比较分析，结合各家银行的技术水平、管理要求、下属公司开户情况等各方面的情况，明确项目需求及差异。 第三阶段：软件安装与测试阶段 项目小组进行软件安装工作，并分别与各家合作银行签订服务协议、收费协议，同时下属公司的各个账户向集团公司开始进行授权。 第四阶段：系统测试与银行系统的安装调试阶段 为了验证系统的功能与稳定性，项目小组利用测试数据

加股东财 富，既要讲求收益，又要考虑风险。 企业应控制营运资金的持有数量，既要防止营运资金不足，也要避免营运资金过多。 因此企业需要在风险盈利之间权衡，合理安排营运资金结构，从而将营运资金控制在一定范围内。 在企业财务管理活动中，如何在融资时使流动资产与流动负债的盈利性与风险性得到匹配就成为营运资金管理的主要任务。 因此，企业 可以 根据如何合理地安排流动资产中的恒久性与波动性部分 的资金来源，

世纪70 年代以前 ， 营运资金管理研究的主要内容是对各营运资金单个项目 如何进行优化，七十年代后 关于企业营运资金的研究才逐步兴起。 对于营运资金的研究内容方面 ， WDKnignt（ 1972） 研究拓展了当时已有的存货订货量基本模型， 建立了一个存在保险储备量的最优订货模型，是一个能同时实现存货的仓储成本和订购成本最小化的模型。 该模型是对前 期理论研究的进一步拓展

弟苞认鲜 对路桥费、 停 车费、洗车费等汽车费用，要求司机应在回公司后一周内办妥报账事宜。 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况 ，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业

为 满足市场车辆停放和进行大宗农产品交易的要求，可研拟定在市场交易大棚建筑群南北两侧各设一处停车场。 其中南侧停车场长 120米，宽 30 米，占地面积 3600 平方米；北侧停车场长 80 米，宽 20 米，占地面积 1600 平方米。 2处停车场总占地面积 5200 平方米。 停车场结构层考虑到大型车辆的荷载要求，设计为 20 厘米厚素混凝土，下设 15 厘米厚砂砾石垫层，下部原土夯实。