资金

支，专户管理。 各项收费、各项专款、创收和争取的资 金等，必须缴入财政所专户管理，不许私设小金库，不得坐收坐支。 对各部门的收取的款项，因不交专户，资金体外循环所造成的一切后果，由当事人自己负责。 三、财政支出监管 乡政府各项收入、支出必须使用正规合法票据，由乡长“一支笔”签批。 集中签批票据时间定为每周一，其他时间不予办理。 各工作人员报销时，票据手续必须完备，由经办人，主管领导签字后

进行实地打分。 北安市本级得分为 分。 其余各乡镇平均得分为 分（联系点除外）。 省级联系点通北镇得分为 122 分。 四、 存在问题 财政资金公示不 完整。 乡镇财政对于补助性资金，项目性资金的公示内容不完整，部分乡镇对补助性资金的对象，标准，补贴金额等信息通过政务公开栏公示后，未留有文字。 重大资金公开公示不健全。 部分乡镇 对于额度大，影响大的乡镇财政资金未通过广播，电视

乙方负责划款指令的接收，确保划款指令的安全性和保密性。 乙方事先制作并【】基金和【】基金管理人与【】银行之资金保管协议 15 向 丙方 提供划款指令接收人员情况表，列明乙方接收和处理人员的姓名、电 话、传真等。 乙方上述接收和处理人员如果出现变化，乙方应提前 三（ 3） 个工作日以 约定邮箱发出的 电子邮件 形式通知 丙方 ，并提供变更后的人员情况表。 该变更将在 丙

横向到边、纵向到底，彻底摸清 强农惠农资金安排和使用情况。 （六） 完善方法，督 促整改 一 是 重点检查与运用以往检查成果相结合。 对近三年来各级纠风、审计、财政、经管、信访等部门重点审计、检查已有结论、存在违规问题的资金，主要检查其整改落实情况。 5 对此次检查中发现的新问题，能及时整改的迅速整改到位 ；不能及时整改的，落实整改责任，制定详细的整改计划，限期整改。 二 是查账与实地调查相结合

其他业务） 4. 月度 日常费用 计划 明细表 5. 月度 资产购置 计划 明细表 6. 月度资金 收支 计划 汇总表 附 件 1： _月份资金收入计 划明细表 编制单位： 年 月 日 单位：万元 序号 资金项目 单位 名称 截止上月末应收款 本月应收款 上月执行 本月计划收款 截止本月末应收款 备注 收入项目 产品种类 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑹ ⑺ ⑻ =⑶ +⑷ ⑺ 1 一、 2 二、 3 三、

“现金池”方式 该模式下集团资金管理主 要是以依托商业银行，或者说银行已经成为集团实现各成员单位资金集中运作和集团内部资金的共享管理主体之一。 相对于内部结算中心或财务公司，在现金池管理模式中，银行是独立于集团母公司的法人，能够较为顺利地规避和集团所属 财务公司发生关联交易、集团总部对子公司的资金不能“收支两条线”等所谓法律上的障碍。 企业资金集中管理的优势不言而喻，首先

有效营业执照，并依法拥有其资产、经营其业务； （二）保证人不存在任何将影响其财务状况和正常业务经营的诉讼或仲裁； （三）保证人向贷款人提供的最新年度财务会计报告真实、准确、完整，并且自最近的报告日以来，保证人的财务状况未出现恶化的迹象； （四）保证人 为签署本合同所需的内部授权程序已完成，且合法有效； （五）保证人向贷款人提供的一切文件、资料均为真实、准确和完整。

种安全技术设备，由各承包部安排专业人员购买、验收、管理，用于改善施工作业环境和机械设备的安全状况等。 安全生产措施费用根据劳动部、全国总工会发布《安全技术措施计划的项目总名称表》、《建筑施工安全检查标准》（ JGJ5999）制订，其包括的范围如下： 、安全施工标志的购置及宣传栏的设置（包括报刊、宣传书籍、标语的购置）费用； ； 3.“三 宝 ”、 “四口 ”及临边防护的费用； ，包括：标准化电箱

3 800 万元 ~ 300 万元 /月 5 1500 万元 14230 万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。 根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。 成立项目资金管理领

每月 25 日前分类整理、粘贴后经公司各相关部门审核签字，领导签字审批后交公司财务资金部出纳 /会计岗，冲减本项目经理的备用金或报销与挂账。 材料采购报账 根据应付账款余额及收料单督促采购员报账 ——→ 审核签收采购员传来的采购发票、入库单及收料单（ ④ 采购报账正联 ④ 采购报账副联） ——→ 编制凭证 ——→ 将审核后的原始凭证 ——→ 传相关岗签字 注：（ 1）采购发票必须真实、合法、有效