总部

) 会计凭证及所附 报销单 会计凭证及所附报销单 会计凭证、所附报销单及借支单 工作联系单及借支单 填写借支单 办理借款手续 出纳员审核 审批签字 填写并整理报销单 审批签字 财务人员账务处理 财务人员复核 出纳员报销 转人事部扣工资 第 19 页共 37 页 三、 收款业务流程 1. 现金收款业务 流 程 图 依 据 责 任 者 关联表单 异地 鉴定真伪，金额准确； 按标准格式填写

100120 85100 6085 060 附表二：工作配合考核标准表 指标 超出目标 A 达到目标 B 低于 目标 C 远低于目标 D 主动性 积极主动去其他部门询问，是否有工作协作需要 经常去其他部门询问，是否有工作协作需要 偶尔去其他部门询问，是否有工作协作需要 从来不去其他部门询问，是否有工作协作需要 响应时间 其它部门 /人员提出合理工作协助要求时，每次及时响应 其它部门

类 B 类 一档 1 1480 C 类 一档 二档 2 1400 一档 二档 三档 3 1320 二档 三档 四档 4 1240 主管职系 三档 四档 五档 5 1160 A 类 四档 五档 六档 6 1080 B 类 一档 五档 六档 7 1000 C 类 一档 二档 六档 8 950 一般管理职系 一档 二档 三档 9 900 A 类 二档 三档 四档 10 850 B 类 一档 三档 四档

报表分析、商务英语应用、项目管理九大知识体系、母子公司管控、总部治理模式与功能定位 等。 在对培训工作的评价上，员工对上年度总部培训的组织实施工作给予了肯定，说明了培训实施环节已基本达到培训规范作业要求，这也是在培训运营中不断总结经验和完善培训工作流程的结果；但员工在培训对实际工作的助益程度和培训时间等方面提出了要求，因此，后续培训工作必须强调培训课程的实用性和可转化性

求严格，能够做到廉洁自律。 第四条 集团考核委员会负责对中层管理人员的考核工 作。 考核委员会主任由集团总经理担任，考核委员会委员由集团副总经理、集团办公室主任和人力资源部经理组成。 集团办公室主任和人力资源部经理不参与对其自身的考核。 第五条 中层管理人员任期为两年，可连续聘任。 第六条 中层管理人员任期届满，经考核委员会考核，符合继续聘任条件的，可继续聘任。 第七条 中层管理人员首次聘任时

关待遇不变。 借用期间享受总部员工的午餐补助，并由总部统一安排住宿。 第十条 总部借用人员的费用支出由借用部门承担。 总部人力资源部建立借用人员台账，借用人员的午餐补助及住宿费用（按总部实际结算费用计算）据实列账，记入总部分部门核算费用账户。 借用人员往返 总、分公司之间的交通费由借用部门差旅费中报销。 第十一条 本办法由总部人力资源部负责解释修订。 第十二条 本办法自印发之日起执行。

主持集团公司业务投资工作 协助成员公司开展投资项目前期的管理工作 协助部长开展战略规划得制定与评价工作 1 1 1 29 Bopyright169。 20xx Ay AllianBe PKU Management Bonsultants LtC. 29 人力资源部职责和岗位设置方案 负责组织公司总部人力资源的招聘、培训、绩效、薪酬和人事管理 组织集团高级人才的猎头和推荐工作 人力资源部经理

它部门 法律意见 其它部门、分公司、营业部 法律部门秘书 法律业务人员 法律部门总经理 填写申报材料 登记 合同登记表 审核，是否无法律障碍 审核，是否同意 是 协商并修改 否 将有关合同（含审批意见）复印归档 是 存档 否 合同审批单 审核是否需要风控办审查 否 参见风控审查合同流程 是 参见总裁办审查合同流程

接收结算数据 x清算数据 清算处理 法人 一级清算报表 数据归档 财务系统接口数据 复核 清算是否正常。 复核正常。 对清算报表 签章确认 代办股份 交易数据库 A、 B股 交易数据库 接收日终清算数据 反馈清算总部 营业部 二级清算报表 否 是 是 是 否 否 启动清算 异常流程 结算数据下发 营业部 交资金组 调拨 交会计组 记帐 信息技术总部 数据拆分流程 清算数据 转入财务 系统

否 否 是 是 是 否 是 是 是 否 是 是 是 否 是 是 否 结束 x财务总部 财营业部财务经理聘任流程 财务总部 各分支机构 财务总部系统 内部是否有 财务经理储备人员 与备选财务经理 就调配问题沟通 有 无 备选人同意赴任否。 是 财务经理任命 任命文件 委托营业部 在当地发出 招聘信息 根据公司营业部 布局调整确定 新设营业部 财务经理的需求 根据财务总部 要求收集 应聘人员信息