总收室
财务部总收室管理办法(编辑修改稿)
结束后，收款人员应首先清点现金，加计“收银现金核算表”，账实相符后填写“现金进帐单”及时入库，并在“每日销售统计本上”如实登记现金的账、实金额，各银行卡单份数、金额，退货金额，换货金额、团购大宗购物单当日实际过 POS 的支票及现金金额。 3. 制表 （ 1） 日收款结束后，应填制“银行存款日报表”。 “现金”和“支票”栏按当天实际收 取的现金和支票金额填制；“信用卡”栏应在信用卡签购单进账